发布日期：2025-09-23 16:04 点击次数：57
万家鑫安纯债债券型证券投资基金
基金产物贵寓摘录（更新）
编制日历：2025 年 7 月 17 日
送出日历：2025 年 7 月 18 日
本摘录提供本基金的遑急信息，是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读竣工的招募讲明书等销售文献。
一、产物简略
基金简称 万家鑫安纯债 基金代码 003329
下属基金简称 万家鑫安纯债 A 下属基金走动代码 003329
下属基金简称 万家鑫安纯债 C 下属基金走动代码 003330
下属基金简称 万家鑫安纯债 E 下属基金走动代码 016598
基金经管东谈主 万家基金经管有限公司 基金托管东谈主 广发银行股份有限公司
上市走动所及上市日
基金合同见效日 2016 年 9 月 18 日 -
期
基金类型 债券型 走动币种 东谈主民币
运作口头 等闲绽开式 绽开频率 逐日
运行担任本基金基金
基金司理 张如晨 司理的日历
证券从业日历 2013 年 7 月 1 日
运行担任本基金基金
基金司理 郅元 司理的日历
证券从业日历 2013 年 7 月 9 日
运行担任本基金基金
基金司理 支琪凯 司理的日历
证券从业日历 2022 年 8 月 4 日
二、基金投资与净值阐扬
(一) 投资主义与投资政策
投资者请阅读《招募讲明书》第九部分了解详备情况。
投资主义 在严慎投资的前提下，本基金力求得回高于事迹比较基准的投资收益。
本基金的投资规模为具有雅致流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的国度债券、
场地政府债券、金融债券、次级债券、中央银行单据、企业债券、公司债券、证券公司
短期公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、可辨别走动
投资规模 债券的纯债部分、资产维持证券、债券回购、同行存单和银行进款等固定收益类资产、
国债期货以及法律规矩或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须相宜中国证监
会的联系章程）。
本基金不投资于股票、权证等权利类资产，也不投资于可调度债券（可辨别走动可
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转债的纯债部分之外）、可交换债券。
如法律规矩或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在实施妥贴递次
后，不错将其纳入投资规模。
基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%。每
个走动日日终在扣除国债期货合约需缴纳的走动保证金后，本基金握有的现款或者到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。其中，现款类资产不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资政策 债券品种采选政策；6、资产维持证券的投资政策；7、中小企业私募债券投资政策；8、
证券公司短期公司债券投资政策；9、国债期货投资政策；10、其他。
事迹比较基准 中债详尽指数（总钞票）收益率×90%+1 年期按期进款利率（税后）×10%
本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、夹杂基金，高于货币市集
风险收益特征
基金，属于中低风险/收益的产物。
(二) 投资组合伙产树立图表/区域树立图表
(三) 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
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注：事迹阐扬摒弃日历 2023 年 12 月 31 日，基金过往事迹不代表翌日阐扬。本基金于 2022 年 9 月 15 日增
设 E 类份额。
三、投成本基金触及的用度
(一) 基金销售联系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
万家鑫安纯债 A
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费口头/费率 备注
/握有期限（N）
M 申购费 M≥5,000,000 1,000 元/笔 特定投资者
（前收费） M M≥5,000,000 1,000 元/笔 其他投资者
赎回费 N＜7 天 1.50% -
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N≥90 天 0 -
万家鑫安纯债 C
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费口头/费率
/握有期限（N）
N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥90 天 0
万家鑫安纯债 E
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费口头/费率
/握有期限（N）
N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥90 天 0
注:本基金 C 类份额、E 类份额不收取申购费。
(二) 基金运作联系用度
以下用度将从基金资产中扣除：
用度类别 收费口头/年费率或金额 收取方
经管费 0.30% 基金经管东谈主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东谈主
万家鑫安纯债 C 0.20% 销售机构
销售事迹费
万家鑫安纯债 E 0.25% 销售机构
审计用度 48,000.00 元 管帐师事务所
信息显露费 120,000.00 元 章程显露报刊
其他用度 按照谈判章程和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。
注：本基金 A 类基金份额不收褪色售事迹费。
本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，以及《基金合同》见效后与基金联系的管帐师费、讼师
费、诉讼费和仲裁费和握有东谈主大会用度等，按实践发生额从基金资产扣除。
上述用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实践金额以基金
按期阐扬显露为准。
(三) 基金运作详尽用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在握有技能，投资者需开销的运作费率如下表：
万家鑫安纯债 A
基金运作详尽费率（年化）
握有技能 0.41%
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注：基金经管费率、托管费率、销售事迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报显露的联总计据为基准测算。
万家鑫安纯债 C
基金运作详尽费率（年化）
握有技能 0.51%
注：基金经管费率、托管费率、销售事迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报显露的联总计据为基准测算。
万家鑫安纯债 E
基金运作详尽费率（年化）
握有技能 0.51%
注：基金经管费率、托管费率、销售事迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报显露的联总计据为基准测算。
四、风险揭示与遑急教导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应妥贴阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。
投成本基金可能遭受的风险包括：市集风险、经管风险、流动性风险；本基金为债券型基金，可能存
在所选投资方向的成长性与市集一致预期不符而形成个券价钱阐扬低于预期的风险；本基金投资规模包括
国债期货、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产维持证券，可能给基金带来特等风险。
启用侧袋机制时握有基金份额的握有东谈主将在启用侧袋机制后同期领有主袋账户份额和侧袋账户份额，
侧袋账户份额不成赎回，其对应特定资产的变当前间具有不细则性，最终变现价钱也具有不细则性而且有
可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额握有东谈主可能因此靠近亏空。
(二) 遑急教导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金经管东谈主依照恪称株连、真挚信用、严慎接力的原则经管和诈欺基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金产物贵寓摘录信息发生首要变更的，基金经管东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
得回基金的联系信息，敬请同期眷注基金经管东谈主发布的联系临时公告等。
把柄基金合同的经管争议要求，与《基金合同》谈判的争议，当事东谈主未能经友好协商经管的，应采选
提交仲裁。
五、其他贵寓查询口头
以下贵寓详见基金经管东谈主网站网址：www.wjasset.com客服电话:400-888-0800
基金合同、托管公约、招募讲明书
按期阐扬，包括基金季度阐扬、中期阐扬和年度阐扬
基金份额净值
基金销售机构及谈判口头
其他遑急贵寓
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