发布日期：2025-09-23 11:06 点击次数：174
国泰君安善远均衡配置一年捏有期搀杂型基金中基金（FOF）
（A 类份额）基金居品府上摘录更新
国泰君安善远均衡配置一年捏有期搀杂型基金中基金（FOF）（A 类份额）基金居品资
料摘录更新
编制日历：2025 年 07 月 01 日
送出日历：2025 年 07 月 18 日
本摘录提供本基金的要紧信息，是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募诠释书等销售文献。
一、居品大致
国泰君安善远均衡配置
基金简称 基金代码 015129
一年捏有搀杂(FOF)
国泰君安善远均衡配置
下属基金简称 下属基金代码 015129
一年捏有搀杂(FOF)A
上海国泰君安证券资产 上海浦东发展银行股份
基金管制东说念主 基金托管东说念主
管制有限公司 有限公司
上市走动所及上市
基金合同奏效日 2022 年 07 月 20 日 -
日历
基金类型 基金中基金 走动币种 东说念主民币
每个盛开日申购，但对
运作形貌 其他盛开式 盛开频率 于每份基金份额设定一
年最短捏有期限。
启动担任本基金基
基金司理 高琛 金司理的日历
证券从业日历 2010 年 05 月 17 日
《基金合同》奏效后，联络 20 个责任日出现基金份额捏有东说念主数目起火
其他 呈文中赐与闪现；联络 50 个责任日出现前述情形之一的，本基金将依据
《基金合同》第十九部分的商定插足基金财产清理步骤并休止，不需召开
基金份额捏有东说念主大会。 法律法则或中国证监会另有轨则时，从其轨则。
二、基金投资与净值推崇
（一）投资方针与投资策略
（敬请投资者仔细阅读《国泰君安善远均衡配置一年捏有期搀杂型基金中基金（FOF）招募诠释
书》“基金的投资”章节了解扎眼情况。
）
在合理戒指风险的前提下，通过踏实的资产配置和邃密化优选基金，力争
投资方针
达成基金资产的永久踏实升值。
本基金的投资范围为具有精致流动性的金融用具，包括经中国证监会核准
投资范围 或注册的公开召募证券投资基金（包括 QDII 基金和香港互认基金）、国
内照章刊行上市的股票（包括创业板以特别他照章上市的股票、存托凭
国泰君安善远均衡配置一年捏有期搀杂型基金中基金（FOF）
（A 类份额）基金居品府上摘录更新
证）、债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、证
券公司短期公司债券、可疗养债券（含可分辨走动可转债）、可交换债
券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、公开荒行的次级债券、政府
扶植机构债、政府扶植债券、地方政府债特别他经中国证监会允许投资的
债券）、资产扶植证券、债券回购、银行进款（包括契约进款、如期进款
特别他银行进款）、同行存单、货币市集用具以及中国证监会允许基金投
资的其他金融用具，但须相宜中国证监会关系轨则。
如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行适
当步骤后，不错将其纳入投资范围。
本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金的资
产比例不低于基金资产的 80%。投资于职权类资产（股票（含存托凭
证）、股票型基金、搀杂型基金）所有这个词占基金资产的比例为 10%-60%，战
略配置方针核心为 25%。其中，计入上述职权类资产的搀杂型基金需相宜
下列两个条件之一：1、基金合同商定股票资产投资比例不低于基金资产
度股票资产占基金资产比例均不低于 60%的搀杂型基金。本基金捏有的现
金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例末端，基金管制东说念主在履
行安妥步骤后，不错调整上述投资品种的投资比例。
本基金遴荐积极的资产配置策略，通过宏不雅策略接头，对关系资产类别的
预期收益进作为态追踪，精选基金品种，构建有逾额收益才调的基金组
合。同期通过灵验地风险管制，裁减功绩的波动性，获取踏实而捏续的投
资收益。
（1）盛开式基金投资策略
本基金以职权类基金为重心投资标的，在盛开式基金的投资弃取上，更倾
向于挑选中永久主动管制才调得到考证的优质基金居品进行配置。在具体
弃取维度上分为基金公司、基金司理、基金居品三个标的，进行定量和定
性的合理分析，筛选出逾额收益踏实的基金居品插足组合配置。
主要投资策略
理、核心管制团队的概括修养和踏实性、基金司理与投研团队的概括修养
和踏实性、公司管制的资产限制和盈利才调、管制层的管制作风、投资决
策步骤的科学性和施行度、公司风险戒指轨制健全性和施行力度、公司基
金的类型和收益情况、公司基金交叉捏股情况、基金公司居品鼎新才调及
客户劳动水对等。评价形貌主要来自于实地调研、公司刊物和公开信息。
归因、作风特征等多个层面全地点地进行分析，定量和定性相联合，并通
过捏续追踪保捏更新。该体系从多种维度对基金司理的作风特征加以剖
析，包括但不限于：组合构建念念路、选股偏好、擅长投资界限、投资集中
度、换手率情况等。
捏续优秀的基金，根据基金的风险收益特征，构建合适的基金投资组合。
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（A 类份额）基金居品府上摘录更新
通过风险收益概括评价气象挖掘捏续踏实的基金品种，主要包括选股能
力、择时才调、风险戒指才调等规划。
（2）场内 ETF 等基金投资策略
场内 ETF 等基金评价中更多议论功绩捏续性和市集要素的影响。通过对基
金限制、流动性、追踪瑕疵、走动成本，以及 ETF 所追踪指数的概括评价
挑选安妥的 ETF 投资标的，再根据市集波动要素的变化在适那时机完成基
金的买入或卖出操作。
通过分析宏不雅经济、产业政策和行业景气进程，以证监会行业分类治安为
基础，挑选出增长久景捏续向好的行业或周期景气复苏或上升的行业。通
过定性和定量分析精选个股。定量分析使用的规划包括成长规划、价值指
标和盈利规划，针对不同行业遴荐相应的估值气象；定性分析对精选公司
进行“波特五力模子”分析，联合行业估值模子进行数目化的辅助投资决
策。
本基金将遴荐久期偏离、收益率弧线配置和类属配置、无风险套利、杠杆
策略和个券弃取策略等投资策略，发现、说明并利用市集失衡达成组合增
值。在概括议论流动性、市集分割、息票率、税赋特色、提前偿还和赎回
等要素的基础上，评估债券投资价值，弃取订价合理或者价值被低估的债
券构建投资组合，并根据市集变化情况对组合进行优化。
资产扶植证券包括资产典质贷款扶植证券（ABS）、住房典质贷款扶植证
券（MBS）等，其订价受多种要素影响，包括市集利率、刊行要求、扶植
资产的组成及质料、提前偿还率等。本基金将久了分析上述基本面要素，
并辅助数目化订价模子，评估其内在价值。
在戒指风险的前提下，本基金将根据本基金的投资方针和股票投资策略，
基于对基础证券投资价值的久了接头判断，进行存托证据的投资。
本基金将对可疗养债券、可交换债券对应的基础股票进行久了分析与研
究，重心弃取有较好盈利才调或成长久景的上市公司的可疗养债券、可交
换债券，并在对应可疗养债券、可交换债券估值合理的前提下进行投资，
以共享正股高潮带来的收益。同期，本基金还将密切追踪上市公司的筹谋
景色，从财务压力、融资安排、改日的投资野心等方面推测、并通过实地
调研等形貌说明上市公司对转股价的修正和转股意愿。
改动投资方针的前提下，顺从法律法则的轨则，在履行安妥步骤后相应调
整或更新投资策略，并在招募诠释书更新中公告。
功绩比较基准 中债新概括指数（金钱）收益率*75%+沪深 300 指数收益率*25%
本基金为搀杂型基金中基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市集基
风险收益特征 金、货币型基金中基金、债券型基金和债券型基金中基金，低于股票型基
金和股票型基金中基金。
（二）投资组合股产配置图表/区域配置图表
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（三）自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
注：1、基金合同奏效昔日按履行期限揣测，不按统统这个词当然年度进行折算。
三、投成本基金波及的用度
（一）基金销售关系用度
以下用度在申购/赎回基金历程中收取：
用度类型 份额(S)或金额(M)/捏有期限(N) 收费形貌/费率 备注
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M申购费(前收 100 万元≤M费) 300 万元≤M M≥500 万元 1000.00 元/笔
注：除法律法则和基金合同商定情况外，本基金不收取赎回费。
（二）基金运作关系用度
以下用度将从基金资产中扣除：
用度类别 收费形貌/年费率或金额 收取方
管制费 0.70% 基金管制东说念主和销售机构
托管费 0.15% 基金托管东说念主
审计用度 25,000.00 管帐师事务所
信息闪现费 80,000.00 轨则闪现报刊
《基金合同》奏效后与基金相
关的讼师费、诉讼费和仲裁
费；基金份额捏有东说念主大会费
用；基金的证券走动用度；基
金的银行汇划用度；基金的开
户用度、账户珍重用度；基金
其他用度 投资证券投资基金份额产生的 关系劳动机构
用度（包括但不限于申购费、
赎回费等），但法律法则不容
从基金财产中列支的以外；按
照国度相关轨则和《基金合
同》商定，不错在基金财产中
列支的其他用度。
注：1、本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金资产扣除。审计用度、
信息闪现费为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终履行金额以基金
如期呈文闪现为准。
金投资于本基金托管东说念主所托管的其他公开召募证券投资基金的部分不收取托管费。
（三）基金运作概括用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏无意间，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作概括费率（年化）
注：基金管制费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一
次基金年报闪现的关系数据为基准测算。基金运作概括用度包含由基金资产承担的用度，如管制费、
托管费、销售劳动费（若有）、审计用度、信息闪现费、指数许可使用费（若有）、银行间账户珍重
费、银行汇划费等用度，不包括基金走动产生的证券走动用度、税金及附加、信用减值赔本（若有）
等。
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四、风险揭示与要紧教唆
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应谨慎阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。
本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等要素产生波动，投资者在投成本基金
前，需充分了解本基金的居品性格，并承担基金投资中出现的各样风险，包括：市集风险、管制风
险、流动性风险、操作或时期风险、合规性风险、其他风险以及本基金的独有风险等。本基金独有
风险包括但不限于：
本基金为搀杂型基金中基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市集基金、货币型基金中基
金、债券型基金和债券型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。
本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金的资产比例不低于基金资
产的 80%。投资于职权类资产（股票（含存托证据）、股票型基金、搀杂型基金）所有这个词占基金资产
的比例为 10%-60%，计谋配置方针核心为 25%；基金管制东说念主将阐述专科接头上风，加强对市集、上
市公司基本面和固定收益类居品的久了接头，捏续优化组合配置，以戒指特定风险。
本基金是主动管制型居品，在挑选基金等投资品种的历程中，基金管制东说念主的专科手段、接头能
力及投资管制水平径直影响到其对信息的占有、分析和对经济时势、证券价钱走势的判断，进而影
响基金的投资收益水平。
基金管制东说念主在构建 FOF 投资组合的时期，对基金的弃取在很大的进程上依靠了基金的历史功绩
推崇。可是基金的过往功绩经常不成代表基金改日的推崇，是以可能引起一定的风险。
本基金对每份基金份额树立一年的最短捏有期。在最短捏有期到期日（不含该日）前，基金份
额捏有东说念主不成建议赎回肯求。在最短捏有期到期日（含该日）后，基金份额捏有东说念主可建议赎回申
请。投资者存在流动性风险。因此，基金份额捏有东说念主濒临在最短捏有期限届满前不成赎回的风险。
险等风险。价钱波动风险指的是市集利率波动会导致资产扶植证券的收益率和价钱波动。流动性风
险指的是受资产扶植证券市集限制及走动活跃进程的影响，资产扶植证券可能无法在统一价钱水平
上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的资产扶植证券
之债务东说念主出现爽约，或在走动历程中发生交收爽约，或由于资产扶植证券信用质料裁减导致证券价
格下降，变成基金财产赔本。
本基金可投通顺受限证券，因此本基金可能由于捏有通顺受限证券而濒临流动性风险以及通顺
受限时间内证券价钱大幅下落的风险。
《基金合同》奏效后，联络 50 个责任日出现基金份额捏有东说念主数目起火 200 东说念主或者基金资产净
值低于 5000 万元情形的，本基金将依据《基金合同》第十九部分的商定插足基金财产清理步骤并
国泰君安善远均衡配置一年捏有期搀杂型基金中基金（FOF）
（A 类份额）基金居品府上摘录更新
休止。故本基金存在无法连接存续的风险。
（二）要紧教唆
中国证监会对国泰君安善远均衡配置一年捏有期搀杂型基金中基金（FOF）注册的批准，并不
标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管制东说念主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎力争的原则管制和期骗本基金资产，但不保证本基
金一定盈利，也不保证最低收益。
投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金居品府上摘录信息发生紧要变更的，基金管制东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变
更的，基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一定的滞后，如
需实时、准确获取基金的关系信息，敬请同期顺心基金管制东说念主发布的关系临时公告等。
五、其他府上查询形貌
以下府上详见基金管制东说念主网站，网址：www.gtjazg.com，客服电话：95521
基金合同、托管契约、招募诠释书
如期呈文，包括基金季度呈文、中期呈文和年度呈文
基金份额净值
基金销售机构及议论形貌
其他要紧府上
六、其他情况诠释
对于争议的处理：各方当事东说念主甘心，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争
议，如经友好协商、调解未能惩处的，任何一方可将争议提交上海海外经济交易仲裁委员会并按其
仲裁司法进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对当事东说念主均有贬抑力，仲裁用度和律
师用度由败诉方承担。
